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财务部门的人员分工及职责

发布时间:2019-08-05 12:25 来源:未知 编辑:admin

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  出纳:根据会计制度,负责对报销的单据进行审核,根据审核无误的单据办理付款业务;根据有效收款单据,办理收款业务。(经济业务量小的单位,负责开具发票);负责现金日记账、银行存款日记账的核对、登记工作;负责经办的收付款记账凭证的填制工作;财务负责人交办的其他工作。

  会计:负责审核出纳人员交来的会计凭证的合法性、合理性;进行本单位经济业务的账务处理;负责账务核算、核对、检查;负责会计报表的编制、分析、报送;负责除现金、存款日记账以外其他账目的登记工作;参与单位经济活动的管理工作。

  根据单位经济业务的大小,会计可具体分为销售会计、成本会计、基建会计、记账会计,如果按照业务不同设置了以上会计,就需要设置主管会计专职或兼职以上工作的一部分,主要负责组织、检查会计日常工作,同时负责利润的核算、会计报表的编制及其他工作的分工协作安排。

  作为会计机构,各人员不能够完全分工明确,因此还需要具体问题具体对待,协作完成。

  1.协助财务总监建立并完善企业财务管理体系,对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制,提升企业财务管理水平

  3.根据企业相关制度,组织各部门编制财务预算并汇总,上报财务总监、总经理审核,审批后组织执行,并监督检查各部门预算的执行情况

  4.组织会计人员进行会计核算和账务处理工作,编制、汇总财务报告并及时上报

  5.监控、预测现金流量,监测企业各项财务比率,确定合理的资产负债结构,建立有效的风险控制机制

  7.及时汇报企业经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况,为企业决策层提供财务分析与预测报告,并提出支持性的建议

  8.根据企业经营方针和财务工作需要,合理设置财务部组织结构,优化工作流程,开发和培养员工能力,对员工绩效进行管理,提升部门工作效率和员工满意度

  1.按照国家会计制度的规定,记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。

  2.编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符,报表要做到内容完整,数字清楚正确、报送及时。

  3.按照经济核算原则,定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好企业参谋。

  1.负责协助资金主管拟定企业资金管理制度和相关管理流程,编制资金年度计划

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