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现金收支的日常管理规定有哪些?

发布时间:2019-10-12 21:02 来源:未知 编辑:admin

  企业年度先进。 30年的商业、服务业、工业、会计领域工作经验。 1987年参加全疆大中专院校珠算比赛二等奖。

  1、现金收入应于当日送存银行,如当日送存银行确有困难,由银行确定送存时间。

  3、企业从银行提取现金时,应当注明具体用途,并由财会部门负责签字盖章后,交开户银行审核后方可支取。

  4、企业不得坐支现金。坐支现金是指企业直接从自己的先进收入中支付现金的做法。

  5、因采购地不同、交通不便,生产或市场急需,抢险救灾以及其他特殊情况急需使用现金的,企业应当向开户银行提出申请,由本单位财会部门负责人签字盖章,经开户银行审核批准后方可予以支付。

  6、不准用不符合财务制定的凭证顶替库存现金,即不得“白条抵库”;不准谎报用途套取现金;不准用银行账户代其他单位和个人存取现金;不准用单位收入的现金以个人名义存储,即不得“公款私存”;不准保留账外公款,即不得设置“小金库”等。

  结算起点定为1000元。结算起点的调整,由中国人民银行确定,报国务院备案。

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