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财务部门考核制度

发布时间:2019-07-07 20:47 来源:未知 编辑:admin

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  财务部门考核制度 为加强队伍建设,转变工作作风,提高工作效率,迎接 三网合一大挑战,从根本上提高服务水平,最大限度地让群 众满意,创技术先进品牌形象,树立长远目标,经分公司领 导层研究决定,特制定本考核制度。 (一) 、会计考核细则 1、根据会计法和公司的实际情况负责公司的全面会计 核算工作。 2、遵守会计核算制度和财务管理制度,并认线、认真审核票据的合法性、合理性、正确性,并以此 填制凭证,登记账簿。 4、填制科目汇总表,据以登记总账,并与各明细账核 对相符。 5、按时编制会计报表,做到账表相符,财务收支计划 的执行情况。 6、负责并参与财产清查工作,定期或不定期对 仓库进行盘点,检查帐实是否相符,财务部门的财产账目与 仓库帐是否一致,做到帐实相符、账账相符。 7、对出纳工作及其他财务工作进行督促和监督,并协 调本部门各项工作。 8,按时准确办理及核算有关税款的计算、申报及出纳 工作和有关财政、工商的财务事宜。 以上条款做不到,将视情节严重程度按相关法律法规给 予相应处罚或处理。 (二) 、出纳员考核细则 1、做好货币资金的收、付和结算工作,出现错误按价 赔偿。 2、负责保管库存现金和有价证券,严格按《现金管理 条例》 的具体规定收支使用现金。 如违单操作发现一次罚 100 元。 3、负责管理银行存款和其他货币资金,严格遵守结算 纪律,按银行规定办理结算业务。未按时或未按规定办理一 次罚 100 元。 4、设置现金日记账,按照经济业务发货的顺序,逐日 逐笔登记入账,做到日清月结,账款相符,不以白条抵库, 不得保存帐外资金。发现账款不符时,要查明原因,长款不 得私自取走,短款要如实赔偿。 5、设置银行存款日记账,按照经济业务发生的顺序逐 日逐笔登记,做到日清月结,掌握存款情况,杜绝空头支票 发生,月终与银行逐笔对账,如有不符,应查明是否有未达 帐项,并编制余额调节表。 6、认真审核收付款原始凭证,据实办理收款业务,负 责到银行办理电费、电话费、税款、汇票等结算业务。对上 面三个代扣户存款,是否按月核对,发现长短款,应及时正 确处理。因处理不及时将承担出现的一切后果。 7、妥善保管和按规定使用有关印章,保证货币资金的 安全。因保管不妥或违规使用出现一切后果由负责人承担。 8、加强对空白支票的管理,凡领取空白支票,必须经 领导批准,并做好领用和注销登记手续,支票作废,应加盖 作废戳记。如发生支票、发票遗失,应立即向领导汇报,并 负责按银行规定办理挂失。如果未及时申报,产生的后果应 由本人负责。 9、所有收支凭证都必须经总经理审查签字后,方能交 会计做账。否则,产生的后果应由本人负责。 10、积极做好领导交办的其他出纳工作。 (三) 、财务其他业务考核细则 1、及时对各项材料进出库单据进行收集及整理归档。 2、做到分品种分规格建立明细分类账,并认线、不定期抽检物料是否帐物相符,账账相符。 4、每月组织物料盘点,并进行结果确认。 5、对材料仓库是否进行有力监督。 6、做好各类票据的购买、领用及保管稽核工作 7、每月核对收费票据及收费系统收费金额并及时装订 成册。同时严格执行安全和保密制度,不得随意堆放、泄密。 8、在工作期间严禁喝酒,发现一次罚当事人 500 元, 如因此给公司造成经济损失的,按相关规定赔偿。

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